財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入11億1千3百万円等により9億8千6百万円の収入(前年同四半期比32.3%減)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入れによる収入103億3千9百万円、長短借入金の返済による支出111億7千7百万円、リース債務の返済による支出2億4千9百万円等により10億8千7百万円の支出(前年同四半期比27.9%増)となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ4億9千8百万円増加し、15億4千2百万円となりました。

2022/08/15 10:19