短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 39億5346万
- 2009年3月31日 -5%
- 37億5596万
- 2010年3月31日 +89.87%
- 71億3139万
- 2011年3月31日 -64.72%
- 25億1599万
- 2012年3月31日 +20.27%
- 30億2599万
- 2013年3月31日 -32.41%
- 20億4518万
- 2014年3月31日 -7.4%
- 18億9379万
- 2015年3月31日 +13.61%
- 21億5149万
- 2016年3月31日 +11.82%
- 24億585万
- 2017年3月31日 +45.61%
- 35億315万
- 2018年3月31日 -40.2%
- 20億9485万
- 2019年3月31日 +269.57%
- 77億4191万
- 2020年3月31日 +0.71%
- 77億9686万
- 2021年3月31日 -60.88%
- 30億4976万
- 2022年3月31日 +40.17%
- 42億7483万
個別
- 2008年3月31日
- 19億6700万
- 2009年3月31日 +30.76%
- 25億7200万
- 2010年3月31日 +128.17%
- 58億6856万
- 2011年3月31日 -60.77%
- 23億239万
- 2012年3月31日 +18.08%
- 27億1874万
- 2013年3月31日 -53.42%
- 12億6648万
- 2014年3月31日 -20.59%
- 10億572万
- 2015年3月31日 +100.85%
- 20億2000万
- 2016年3月31日 -35.15%
- 13億1000万
- 2017年3月31日 +41.22%
- 18億5000万
- 2018年3月31日 +89.96%
- 35億1426万
- 2019年3月31日 +94.95%
- 68億5097万
- 2020年3月31日 -8.76%
- 62億5052万
- 2021年3月31日 -59.17%
- 25億5187万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2021/06/17 12:18
(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 7,367,908 2,031,226 1.14 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 428,956 1,018,537 0.92 ―
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりです。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (流動負債)2021/06/17 12:18
一部重工業向け航空機エンジン部品の仕入債務及び航空機エンジン部品の輸入に係る未払費用の支払いが進み、また、売掛金の回収により獲得した資金とコマーシャル・ペーパーの発行及び、長期借入金の調達により、短期借入金の返済を行いました。
その結果、流動負債は前連結会計年度末と比較して8,544百万円減少し、23,159百万円になりました。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(2020年3月31日)2021/06/17 12:18
(*1) 1年内に返済予定の長期借入金は(5)長期借入金に含めています。連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) (1) 支払手形及び買掛金 10,668,290 10,668,290 - (2) 短期借入金(*1) 7,367,908 7,367,908 - (3) コマーシャル・ペーパー 5,999,788 5,999,788 -
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。