現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、敷金の回収による収入、その他他2件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 敷金の回収による収入 | その他 | 流動負債計 | 1年内償還予定の社債 |
|---|
| 2008/05 | 0.58億 | | - | | - | | 35.7億 | | 360百万 | |
| 2009/05 | -9.47億 | 赤転 | - | | - | | 36億 | +0.9% | 460百万 | +27.8% |
| 2010/05 | 2.81億 | 黒転 | - | | - | | 35.9億 | -0.3% | 570百万 | +23.9% |
| 2011/05 | -1.56億 | 赤転 | - | | 0.26百万 | | 36.7億 | +2.2% | 535百万 | -6.1% |
| 2012/05 | -0.38億 | 赤縮 | - | | - | | 39.1億 | +6.4% | 435百万 | -18.7% |
| 2013/05 | 7.49億 | 黒転 | - | | - | | 44.8億 | +14.6% | 440百万 | +1.1% |
| 2014/05 | -0.04億 | 赤転 | - | | - | | 43.2億 | -3.5% | 315百万 | -28.4% |
| 2015/05 | -5.79億 | 赤拡 | - | | - | | 39.1億 | -9.4% | 210百万 | -33.3% |
| 2016/05 | -0.93億 | 赤縮 | - | | - | | 55.6億 | +42.1% | 150百万 | -28.6% |
| 2017/05 | 3.3億 | 黒転 | - | | - | | 34.3億 | -38.3% | 60百万 | -60% |
| 2018/05 | 5.09億 | +54.3% | - | | - | | 35.2億 | +2.7% | - | |
| 2019/05 | 3.97億 | -22% | - | | - | | 33.5億 | -5% | - | |
| 2020/05 | 3.29億 | -17.1% | - | | - | | 38億 | +13.5% | - | |
| 2021/05 | 6.65億 | +102.2% | - | | - | | 36.7億 | -3.4% | - | |
| 2022/05 | -10.5億 | 赤転 | 1.8百万 | | - | | 34.9億 | -5% | - | |
| 2023/05 | 22.5億 | 黒転 | 6.1百万 | +244.2% | - | | 42.7億 | +22.4% | - | |
| 2024/05 | -10.9億 | 赤転 | 14百万 | +133.1% | - | | 40.2億 | -5.8% | - | |
