区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	600,000	50,000	0.710	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,191,925	1,223,289	1.563	-
1年以内に返済予定のリース債務	836	836	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/07/31 14:51

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年5月31日)	当連結会計年度(平成26年5月31日)
短期借入金	50,000千円	50,000千円
1年内返済予定の長期借入金	157,600	228,400
長期借入金	254,400	406,000

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金又は借入により資金調達することとしております。資金調達の方針につきましては、運転資金は返済期限が1年以内の短期借入金で調達し、設備投資資金及び事業規模が1年を超える不動産開発業務資金につきましては、原則として固定金利の長期借入金及び社債で調達しております。
平成26年5月31日現在、1年内返済予定の長期借入金を除く短期借入金の残高は50百万円であります。また、1年内返済予定の長期借入金を含む長期借入金の残高は2,480百万円であります。
当社グループは、引き続き営業活動によるキャッシュ・フローを借入金の返済に充当し、有利子負債の圧縮に努める所存であります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(9)社債(1年内償還予定の社債含む)	1,175,000	1,177,846	2,846
(10)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	2,511,534	2,511,411	△122

当連結会計年度(平成26年5月31日)
(単位:千円)

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