利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは262百万円の収入(前年同期は1,766百万円の収入)であり、主なものは、税金等調整前当期純利益880百万円と減価償却費223百万円の計上、たな卸資産の減少による収入284百万円及び売上債権の増加による支出475百万円、未成業務受入金の減少による支出367百万円、退職給付に係る負債の減少による支出279百万円、仕入債務の減少による支出231万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは93百万円の収入(前年同期は661百万円の支出)であり、投資有価証券の売却による収入909百万円及び投資有価証券の取得による支出740百万円、有形固定資産の取得による支出116百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは944百万円の支出(前年同期は1,110百万円の支出)であり、長期借入金の借入及び返済による差引支出462百万円、社債の償還による支出315百万円、配当金の支払いによる支出125百万円等によるものであります。

2015/08/28 14:53