利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2,739百万円の支出(前年同期は2,279百万円の支出)であり、税金等調整前四半期純損失244百万円、たな卸資産の増加による支出1,666百万円、売上債権の増加による支出487百万円、未払消費税の減少による支出366百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは472百万円の支出(前年同期は42百万円の支出)であり、有形固定資産の取得による支出305百万円、投資有価証券の取得による支出289百万円、有価証券の売却による収入123百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは3,168百万円の収入(前年同期は2,259百万円の収入)であり、短期借入金の純増額4,100百万円、長期借入金の返済による支出595百万円、配当金の支払いによる支出215百万円等によるものであります。

2016/01/12 16:04