利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは369百万円の収入(前年同期は262百万円の収入)であり、主なものは、税金等調整前当期純利益932百万円と減価償却費239百万円の計上、未成業務受入金の増加による収入418百万円、仕入債務の増加による収入203百万円及び売上債権の増加による支出913百万円、法人税等の支払額391百万円、未払消費税の減少による支出180百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは641百万円の支出(前年同期は93百万円の収入)であり、有形固定資産の取得による支出412百万円と投資有価証券の取得による支出328百万円及び有価証券の売却による収入137百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは181百万円の収入(前年同期は944百万円の支出)であり、短期借入金の純増額1,720百万円及び長期借入金の返済による支出1,029百万円、配当金の支払いによる支出216百万円、社債の償還による支出210百万円、自己株式取得による支出82百万円等によるものであります。

2016/08/26 14:21