財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは641百万円の支出(前年同期は93百万円の収入)であり、有形固定資産の取得による支出412百万円と投資有価証券の取得による支出328百万円及び有価証券の売却による収入137百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは181百万円の収入(前年同期は944百万円の支出)であり、短期借入金の純増額1,720百万円及び長期借入金の返済による支出1,029百万円、配当金の支払いによる支出216百万円、社債の償還による支出210百万円、自己株式取得による支出82百万円等によるものであります。
この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比較して92百万円減少し771百万円(前年同期は863百万円)となりました。

2016/08/26 14:21