利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,375百万円の支出(前年同期は2,739百万円の支出)であり、税金等調整前四半期純損失158百万円、たな卸資産の増加による支出1,566百万円、仕入債務の減少による支出286百万円、賞与引当金の減少による支出244百万円、売上債権の減少による収入932百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは9百万円の支出(前年同期は472百万円の支出)であり、有形固定資産の取得による支出48百万円、投資有価証券の取得による支出38百万円、有価証券の売却による収入47百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは1,429百万円の収入(前年同期は3,168百万円の収入)であり、短期借入金の純増額2,130百万円、長期借入金の返済による支出328百万円、配当金の支払いによる支出213百万円等によるものであります。

2017/01/12 14:26