営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,375百万円の支出(前年同期は2,739百万円の支出)であり、税金等調整前四半期純損失158百万円、たな卸資産の増加による支出1,566百万円、仕入債務の減少による支出286百万円、賞与引当金の減少による支出244百万円、売上債権の減少による収入932百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは9百万円の支出(前年同期は472百万円の支出)であり、有形固定資産の取得による支出48百万円、投資有価証券の取得による支出38百万円、有価証券の売却による収入47百万円等によるものであります。

2017/01/12 14:26