短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは9百万円の支出(前年同期は472百万円の支出)であり、有形固定資産の取得による支出48百万円、投資有価証券の取得による支出38百万円、有価証券の売却による収入47百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは1,429百万円の収入(前年同期は3,168百万円の収入)であり、短期借入金の純増額2,130百万円、長期借入金の返済による支出328百万円、配当金の支払いによる支出213百万円等によるものであります。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比較して41百万円増加し、812百万円となりました。

2017/01/12 14:26

#2 金融商品関係、四半期連結財務諸表（連結）

前連結会計年度末(平成28年5月31日)

科目	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
短期借入金	1,720,000	1,720,000	-

当第2四半期連結会計期間末(平成28年11月30日)

科目	四半期連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
短期借入金	3,850,000	3,850,000	-

(注)金融商品の時価の算定方法

2017/01/12 14:26