営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2,707百万円の支出(前年同期は1,375百万円の支出)であり、税金等調整前四半期純損失331百万円、たな卸資産の増加による支出2,115百万円、未払消費税等の減少による支出329百万円、賞与引当金の減少による支出167百万円、未成業務受入金の増加による収入521百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは162百万円の収入(前年同期は9百万円の支出)であり、有形固定資産の取得による支出47百万円、無形固定資産の取得による支出19百万円、有形固定資産の売却による収入226百万円等によるものであります。

2018/01/11 16:02