短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは162百万円の収入(前年同期は9百万円の支出)であり、有形固定資産の取得による支出47百万円、無形固定資産の取得による支出19百万円、有形固定資産の売却による収入226百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは2,244百万円の収入(前年同期は1,429百万円の収入)であり、短期借入金の純増額2,750百万円、長期借入金の返済による支出233百万円、配当金の支払いによる支出212百万円等によるものであります。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比較して301百万円減少し、799百万円となりました。

2018/01/11 16:02

#2 金融商品関係、四半期連結財務諸表（連結）

前連結会計年度末(平成29年5月31日)

科目	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
短期借入金	150,000	150,000	-

当第2四半期連結会計期間末(平成29年11月30日)

科目	四半期連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
短期借入金	2,900,000	2,900,000	-

(注)金融商品の時価の算定方法

2018/01/11 16:02