利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2,062百万円の支出(前年同期は2,707百万円の支出)であり、税金等調整前四半期純損失317百万円、たな卸資産の増加による支出1,572百万円、仕入債務の減少による支出198百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは93百万円の支出(前年同期は162百万円の収入)であり、有形固定資産の取得による支出69百万円、投資有価証券の取得による支出26百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは1,627百万円の収入(前年同期は2,244百万円の収入)であり、短期借入金の純増額2,200百万円、長期借入金の返済による支出183百万円、自己株式の取得による支出179百万円、配当金の支払いによる支出209百万円等によるものであります。

2019/01/10 16:14