営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2,063百万円の支出(前年同期は2,062百万円の支出)であり、税金等調整前四半期純損失217百万円、売上債権の減少に伴う収入294百万円、未成業務受入金の増加に伴う収入467百万円、たな卸資産の増加による支出1,897百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは129百万円の支出(前年同期は93百万円の支出)であり、有形固定資産の取得による支出127百万円等によるものであります。

2020/01/09 16:08