固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2,063百万円の支出(前年同期は2,062百万円の支出)であり、税金等調整前四半期純損失217百万円、売上債権の減少に伴う収入294百万円、未成業務受入金の増加に伴う収入467百万円、たな卸資産の増加による支出1,897百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは129百万円の支出(前年同期は93百万円の支出)であり、有形固定資産の取得による支出127百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは1,436百万円の収入(前年同期は1,627百万円の収入)であり、短期借入金の純増額1,800百万円、長期借入金の返済による支出112百万円、配当金の支払いによる支出202百万円等によるものであります。

2020/01/09 16:08