財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは268百万円の支出(前年同期は129百万円の支出)であり、有形固定資産の取得による支出256百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは1,211百万円の収入(前年同期は1,436百万円の収入)であり、短期借入金の純増額1,500百万円、自己株式取得による支出140百万円、配当金の支払いによる支出117百万円等によるものであります。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比較して1,015百万円減少し、1,320百万円となりました。

2021/01/14 16:30