営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,959百万円の支出(前年同期は2,063百万円の支出)であり、税金等調整前四半期純損失202百万円、売上債権の減少に伴う収入677百万円、たな卸資産の増加による支出1,116百万円、仕入債務の減少に伴う支出395百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは268百万円の支出(前年同期は129百万円の支出)であり、有形固定資産の取得による支出256百万円等によるものであります。

2021/01/14 16:30