営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2,765百万円の支出(前年同期は1,959百万円の支出)であり、税金等調整前四半期純利益239百万円、売上債権の増加に伴う支出1,065百万円、棚卸資産の増加による支出582百万円、未払消費税等の減少に伴う支出677百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは62百万円の支出(前年同期は268百万円の支出)であり、有形固定資産の取得による支出36百万円等によるものであります。

2022/01/13 16:19