財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは17百万円の収入(前年同期は62百万円の支出)であり、有形固定資産の取得による支出24百万円、有価証券の売却による収入55百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは1,308百万円の収入(前年同期は888百万円の収入)であり、短期借入金の純増額1,600百万円、自己株式の取得による支出50百万円、配当金の支払いによる支出241百万円等によるものであります。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比較して538百万円減少し、1,417百万円となりました。

2023/01/12 16:04