営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,863百万円の支出(前年同期は2,765百万円の支出)であり、税金等調整前四半期純利益438百万円、賞与引当金の減少による支出410百万円、売上債権の増加に伴う支出1,442百万円、未払消費税等の増加に伴う収入285百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは17百万円の収入(前年同期は62百万円の支出)であり、有形固定資産の取得による支出24百万円、有価証券の売却による収入55百万円等によるものであります。

2023/01/12 16:04