営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは3,036百万円の支出(前年同期は1,863百万円の支出)であり、税金等調整前四半期純利益577百万円、賞与引当金の減少による支出439百万円、売上債権の増加に伴う支出2,268百万円、未払消費税等の減少に伴う支出648百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは112百万円の支出(前年同期は17百万円の収入)であり、有形固定資産の取得による支出99百万円、敷金の差入による支出19百万円等によるものであります。

2024/01/12 16:01