利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは3,115百万円の支出(前年同期は3,036百万円の支出)であり、税金等調整前中間純利益829百万円、賞与引当金の減少509百万円、売上債権の増加に伴う支出2,219百万円、未成業務受入金の減少に伴う支出850百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは56百万円の支出(前年同期は112百万円の支出)であり、有形固定資産の取得による支出25百万円、敷金の差入による支出36百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは1,379百万円の収入(前年同期は339百万円の収入)であり、短期借入金の純増額1,800百万円、自己株式の取得による支出100百万円、配当金の支払いによる支出320百万円等によるものであります。

2025/01/10 16:02