財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは56百万円の支出(前年同期は112百万円の支出)であり、有形固定資産の取得による支出25百万円、敷金の差入による支出36百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは1,379百万円の収入(前年同期は339百万円の収入)であり、短期借入金の純増額1,800百万円、自己株式の取得による支出100百万円、配当金の支払いによる支出320百万円等によるものであります。
この結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比較して1,792百万円減少し、1,323百万円となりました。

2025/01/10 16:02