財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは23百万円の支出(前年同期は56百万円の支出)であり、有形固定資産の取得による支出118百万円、有価証券の売却による収入90百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは3,080百万円の収入(前年同期は1,379百万円の収入)であり、短期借入金の純増額3,500百万円、自己株式の取得による支出69百万円、配当金の支払いによる支出349百万円等によるものであります。
この結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比較して273百万円減少し、1,415百万円となりました。

2026/01/09 16:05