利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動で得られた資金は、953百万円となりました。これは営業収入1,818百万円、利息及び配当金の受取額466百万円、受託事業基金の受入と返還による支出219百万円及びその他営業支出等1,132百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で使用した資金は、2,032百万円となりました。これは投資有価証券の取得における支出が13,300百万円ありましたが、投資有価証券の売却による収入9,654百万円及び投資有価証券の償還による収入1,552百万円があったことによるものであります。

2018/09/19 10:09