利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動で得られた資金は、503百万円となりました。これは、営業収入690百万円、利息及び配当金の受取額254百万円、受託事業基金の受入及び返還合計60百万円、人件費及びその他の営業支出等501百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で使用した資金は、726百万円となりました。これは、投資有価証券の取得による支出2,088百万円及びその他の支出等25百万円があった一方、有価証券の償還による収入900百万円、投資有価証券の売却による収入434百万円及びその他の収入53百万円等があったことによるものであります。

2025/02/27 15:44