有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 449,170 | 449,705 |
減価償却費 | 51,693 | 48,155 |
のれん償却額 | 15,750 | 15,750 |
負ののれん償却額 | -46,240 | -40,081 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -486 | -683 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,389 | 7,140 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,948 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 53,758 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -10,515 | -1,513 |
受取利息及び受取配当金 | -22,539 | -27,126 |
支払利息 | 5,452 | 3,405 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,800 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -278 |
固定資産廃棄損 | 868 | 623 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -57 |
匿名組合投資損益(△は益) | -26,108 | -98,671 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,908 | -13,450 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,251 | 260 |
前払費用の増減額(△は増加) | 12,844 | 7,967 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -51,545 | -65,244 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45,614 | 58,675 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,223 | 33,421 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -331 | -8,631 |
リース債務の増減額(△は減少) | 52,874 | 68,782 |
保険解約返戻金 | - | -2,430 |
受取補償金 | - | -8,213 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 1,383 |
その他 | 26,757 | -88,662 |
小計 | 422,372 | 393,983 |
利息及び配当金の受取額 | 47,989 | 118,690 |
利息の支払額 | -3,739 | -3,285 |
法人税等の支払額 | -69,961 | -210,053 |
その他 | 9,623 | 8,213 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,283 | 307,548 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,010,000 | -1,040,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,140,000 | 1,310,000 |
有価証券の取得による支出 | -300,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -319,681 | -113,445 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,383 |
投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -5,100 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 24,467 | 459,743 |
有形固定資産の取得による支出 | -51,857 | -11,437 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 57 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -30,504 |
保険積立金の解約による収入 | - | 37,476 |
長期貸付けによる支出 | -142 | -2,460 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,305 | 260 |
その他 | -12,556 | -12,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,465 | 795,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -179 |
配当金の支払額 | -72,223 | -80,096 |
その他 | -13,489 | -14,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,713 | -94,812 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 192,105 | 1,007,875 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,763,416 | 2,771,291 |