債権流動化借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)	219,500	266,700	0.06	-
債権流動化借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	8,400	13,071	1.29	2024年～2026年
合計	1,288,767	1,458,251	-	-

(注)1.借入金及びその他有利子負債の平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/06/25 15:05

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
債権流動化借入金	8,400百万円	13,071百万円

2019/06/25 15:05