オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月25日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,587 | 15,662 |
| 減価償却費 | 5,796 | 16,354 |
| 減損損失 | 198 | 177 |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 320 | 7,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -507 | 6,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,547 | -1,068 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -427 | -7,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -277 |
| 支払利息 | 7,413 | 8,227 |
| 有形及び無形固定資産売却益 | － | -1,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,860 | 67,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25 | 424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,802 | -107,892 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -2,127 | 3,032 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -65,025 | -49,972 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,556 | 10,332 |
| その他 | 398 | 381 |
| 小計 | -65,404 | -31,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 1,056 |
| 利息の支払額 | -7,710 | -8,234 |
| 法人税等の支払額 | -5,096 | -3,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,634 | -41,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -25,716 | -23,046 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34 | 2,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 652 | 101 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,421 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 536 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,000 | -6,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,690 |
| その他 | -3,127 | -2,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,614 | -27,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,134 | 10,491 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 43,100 | 47,200 |
| 長期借入れによる収入 | 421,207 | 401,469 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,669 | -293,313 |
| 社債の発行による収入 | 59,637 | 19,874 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150 | － |
| 債権流動化借入れによる収入 | 6,000 | 6,500 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | － | -1,828 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,101 | -971 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | |
| 優先株式の取得による支出 | -72,888 | -21,081 |
| 配当金の支払額 | -5,020 | -5,021 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,011 | 148,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,742 | 79,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,240 | 323,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
