キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 633億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1503億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -79億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 177 | 64 | -243 | 241 | - | 1,229 | 通期 | 83 | -6 | 11 | 76 | - | 1,320 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -72 | -108 | 130 | -179 | - | 1,269 | 通期 | -423 | -224 | 1,118 | -647 | - | 1,788 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -541 | -136 | 255 | -677 | - | 1,364 | 通期 | -1,047 | -280 | 1,524 | -1,327 | - | 1,985 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -198 | -178 | 252 | -376 | - | 1,862 | 通期 | -776 | -366 | 1,600 | -1,142 | - | 2,442 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 74 | -156 | 587 | -82 | - | 2,948 | 通期 | -417 | -275 | 1,483 | -692 | - | 3,234 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -483 | -46 | 888 | -530 | - | 3,592 | 通期 | -668 | -122 | 558 | -790 | -112 | 3,003 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 160 | -51 | 444 | 109 | - | 3,555 | 通期 | 546 | -140 | 442 | 406 | -112 | 3,852 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 313 | -103 | -235 | 210 | - | 3,824 | 通期 | 818 | -190 | -402 | 627 | -89 | 4,082 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -21 | -52 | -827 | -73 | - | 3,189 | 通期 | 322 | -203 | -807 | 119 | -116 | 3,398 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,503 | -79 | 633 | -1,583 | - | 2,507 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 76億4000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -647億1300万
- 2017年3月（連） -105%
- -1326億5900万
- 2018年3月（連）
- -1142億4800万
- 2019年3月（連）
- -691億7500万
- 2020年3月（連） -14.21%
- -790億800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 405億7900万
- 2022年3月（連） +54.62%
- 627億4400万
- 2023年3月（連） -81.08%
- 118億6900万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -112億
- 2021年3月（連） ±0%
- -112億
- 2022年3月（連）
- -89億
- 2023年3月（連） -30.34%
- -116億
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.14%
- 2016年3月（連）
- -20.57%
- 2017年3月（連）
- -48.99%
- 2018年3月（連）
- -35.88%
- 2019年3月（連）
- -18.57%
- 2020年3月（連）
- -27.46%
- 2021年3月（連）
- 25.15%
- 2022年3月（連）
- 38.01%
- 2023年3月（連）
- 14.14%