オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,037 | 5,095 |
| 減価償却費 | 3,629 | 5,624 |
| 減損損失 | － | 177 |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 87 | 7,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -359 | 5,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | 130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -26 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -584 | -651 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 577 | -3,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -172 |
| 支払利息 | 3,633 | 4,092 |
| 有形及び無形固定資産売却益 | － | -1,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,555 | 73,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,348 | -70,188 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -3,928 | -352 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,788 | -19,793 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,535 | 6,922 |
| その他 | -1,133 | 316 |
| 小計 | -13,994 | 12,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 482 | 881 |
| 利息の支払額 | -3,670 | -4,090 |
| 法人税等の支払額 | -2,578 | -1,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,761 | 7,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,026 | -13,568 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16 | 1,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 635 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 536 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,000 | -3,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 616 |
| その他 | -1,420 | -1,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,829 | -15,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,169 | 4,012 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 31,600 | -18,700 |
| 長期借入れによる収入 | 180,284 | 206,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,759 | -150,232 |
| 社債の発行による収入 | 29,819 | 19,874 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150 | － |
| 債権流動化借入れによる収入 | 3,000 | 3,200 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | － | -616 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -550 | -510 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | |
| 優先株式の取得による支出 | -72,888 | － |
| 配当金の支払額 | -5,019 | -5,019 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,196 | 58,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,311 | 50,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,187 | 294,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
