オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 13:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,095 | 16,174 |
| 減価償却費 | 5,624 | 10,942 |
| 減損損失 | 177 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 7,238 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,228 | 1,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | 51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -21 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -651 | -584 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,344 | -2,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -173 |
| 支払利息 | 4,092 | 4,306 |
| 有形及び無形固定資産売却益 | -1,248 | -265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,396 | -52,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38 | 1,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,188 | -17,407 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -352 | 1,117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,793 | -24,032 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,922 | 18,478 |
| その他 | 316 | 720 |
| 小計 | 12,430 | -43,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 881 | 792 |
| 利息の支払額 | -4,090 | -4,086 |
| 法人税等の支払額 | -1,840 | -2,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,381 | -48,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,568 | -6,706 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,708 | 6,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 536 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3,200 | -3,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 616 | 918 |
| その他 | -1,704 | -865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,597 | -4,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,012 | 4,004 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -18,700 | 53,600 |
| 長期借入れによる収入 | 206,692 | 175,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,232 | -160,679 |
| 社債の発行による収入 | 19,874 | 29,815 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 3,200 | 3,300 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -616 | -1,027 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -510 | -407 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -5,019 | -4,863 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,699 | 88,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,574 | 35,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 323,415 | 359,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
