オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月16日 14:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,174 | 10,425 |
| 減価償却費 | 10,942 | 11,717 |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 96 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,152 | 393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -49 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -584 | -559 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,902 | -1,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -195 |
| 支払利息 | 4,306 | 4,375 |
| 有形及び無形固定資産売却益 | -265 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,080 | 102,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,373 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,407 | -108,455 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 1,117 | 1,880 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,032 | 1,331 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,478 | -3,432 |
| その他 | 720 | 2,509 |
| 小計 | -43,009 | 20,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 983 |
| 利息の支払額 | -4,086 | -4,268 |
| 法人税等の支払額 | -2,017 | -1,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,321 | 15,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,706 | -6,020 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,116 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -813 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 64 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 918 | 1,633 |
| その他 | -865 | -739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,646 | -5,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,004 | 10,672 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 53,600 | 27,300 |
| 長期借入れによる収入 | 175,036 | 187,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,679 | -183,108 |
| 社債の発行による収入 | 29,815 | 19,873 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 3,300 | － |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -1,027 | -1,935 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -407 | -239 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -4,863 | -6,148 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,778 | 44,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,748 | 55,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,279 | 355,487 |
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