オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月15日 14:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,676 | 13,976 |
| 減価償却費 | 11,717 | 12,507 |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 24 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 502 | -4,164 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -109 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -37 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -559 | -558 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,488 | 2,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -231 |
| 支払利息 | 4,375 | 4,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,016 | 35,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | | 707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,536 | -33,322 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 543 | 1,127 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,660 | 4,708 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,551 | 601 |
| その他 | 2,509 | -1,937 |
| 小計 | 20,610 | 35,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 983 | 1,446 |
| 利息の支払額 | -4,268 | -4,312 |
| 法人税等の支払額 | -1,361 | -1,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,964 | 31,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,020 | -7,647 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 78 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,633 | 1,808 |
| その他 | -739 | -1,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,060 | -10,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,672 | -897 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 27,300 | -18,200 |
| 長期借入れによる収入 | 187,962 | 196,345 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,108 | -196,766 |
| 社債の発行による収入 | 19,873 | 19,883 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | － | 3,300 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -1,935 | -1,187 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -239 | -211 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -6,148 | -5,723 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,376 | -23,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,207 | -2,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,176 | 382,355 |
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