オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 9:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,976 | 15,163 |
| 減価償却費 | 12,507 | 13,152 |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 28 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,164 | -4,040 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -21 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -558 | -611 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2,675 | -1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -338 |
| 支払利息 | 4,364 | 4,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,152 | -9,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 707 | 2,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,322 | -31,039 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 1,127 | 6,113 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,708 | 519 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 601 | 7,646 |
| その他 | -1,937 | 63 |
| 小計 | 35,672 | 3,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,446 | 1,176 |
| 利息の支払額 | -4,312 | -4,459 |
| 法人税等の支払額 | -1,534 | -2,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,271 | -2,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,647 | -5,278 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,808 | 1,228 |
| その他 | -1,224 | -1,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,273 | -5,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -897 | 14,109 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -18,200 | -41,700 |
| 長期借入れによる収入 | 196,345 | 167,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,766 | -195,906 |
| 社債の発行による収入 | 19,883 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 3,300 | － |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -1,187 | -1,417 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -211 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -5,723 | -5,151 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,457 | -82,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -361 | 633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,821 | -89,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 408,187 | 318,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
