オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 10:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,163 | 10,495 |
| 減価償却費 | 13,152 | 12,080 |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 19 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,040 | 1,132 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -609 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -62 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -611 | -281 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -117 |
| 支払利息 | 4,588 | 6,015 |
| 退職給付信託返還益 | － | -141 |
| 受取損害賠償金 | － | -98 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,194 | -180,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,765 | 1,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,039 | 34,328 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 6,113 | 5,158 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 519 | -26,686 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,646 | -1,084 |
| その他 | 63 | -1,257 |
| 小計 | 3,699 | -143,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,176 | 930 |
| 利息の支払額 | -4,459 | -5,842 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 98 |
| 退職給付信託返還額 | － | 165 |
| 法人税等の支払額 | -2,522 | -2,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,105 | -150,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,278 | -7,161 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164 | -1,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,844 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,228 | 3,238 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -459 | -805 |
| その他 | -543 | -760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,192 | -7,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,109 | 8,445 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -41,700 | 47,600 |
| 長期借入れによる収入 | 167,625 | 169,603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,906 | -184,163 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,757 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | － | 2,400 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -1,417 | -3,196 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -214 | -227 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5 |
| 配当金の支払額 | -5,151 | -6,865 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,655 | 63,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 633 | 394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,319 | -94,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,844 | 250,667 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
