オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 10:53
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,495 | 8,678 |
| 減価償却費 | 12,080 | 10,320 |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 35 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,129 | 1,635 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 59 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -609 | -417 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -44 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 107 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -281 | -307 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -791 | -1,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -175 |
| 支払利息 | 6,015 | 9,662 |
| 退職給付信託返還益 | -141 | － |
| 受取損害賠償金 | -98 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,045 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,200 | -10,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,540 | 1,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,411 | -22,957 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 5,158 | 238 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,686 | -4,442 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,084 | -5,597 |
| その他 | -1,257 | -923 |
| 小計 | -143,345 | -14,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 930 | 522 |
| 利息の支払額 | -5,842 | -9,745 |
| 損害賠償金の受取額 | 98 | － |
| 退職給付信託返還額 | 165 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,355 | -1,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,349 | -25,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,161 | -7,149 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,890 | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,844 | 1,780 |
| 条件付取得対価の決済による収入 | － | 463 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,400 | -1,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,238 | 2,221 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -805 | -527 |
| その他 | -760 | -787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,934 | -5,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,445 | -247,739 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 47,600 | -34,500 |
| 長期借入れによる収入 | 169,603 | 163,961 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,163 | -202,021 |
| 社債の発行による収入 | 49,757 | 39,802 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -15,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 2,400 | 132,629 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -3,196 | -14,043 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -227 | -238 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -614 |
| 配当金の支払額 | -6,865 | -6,881 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,347 | -184,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 394 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,541 | -215,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,667 | 263,463 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,364 | － |
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