キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,678 | 7,139 |
| 減価償却費 | 10,320 | 10,041 |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 0 | 64 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,635 | 2,791 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -417 | -613 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -86 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -307 | -217 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,801 | -1,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -221 |
| 支払利息 | 9,662 | 11,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,084 | -29,415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,665 | 2,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,957 | -16,883 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 238 | -2,396 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,442 | 3,641 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,597 | 22,022 |
| その他 | -923 | 891 |
| 小計 | -14,536 | 8,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 640 |
| 利息の支払額 | -9,745 | -11,571 |
| 法人税等の支払額 | -1,755 | -3,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,514 | -5,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,149 | -8,164 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 160 | 111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,780 | － |
| 条件付取得対価の決済による収入 | 463 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,221 | 756 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -527 | -963 |
| その他 | -787 | -943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,768 | -9,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -247,739 | -9,647 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -34,500 | 22,100 |
| 長期借入れによる収入 | 163,961 | 152,924 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,021 | -181,657 |
| 社債の発行による収入 | 39,802 | 19,893 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -20,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 132,629 | － |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -14,043 | -14,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -614 | -106 |
| 配当金の支払額 | -6,881 | -6,868 |
| その他 | -238 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,646 | -37,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,897 | -53,007 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 263,463 | 168,280 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 4,481 |
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