オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 11:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,834 | 16,037 |
| 減価償却費 | 3,212 | 3,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,133 | -359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | 152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -693 | -584 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -736 | 577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -150 |
| 支払利息 | 3,960 | 3,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,495 | 18,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,040 | -27,348 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 878 | -3,928 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,960 | -37,788 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,803 | 14,535 |
| その他 | 47 | -1,046 |
| 小計 | -46,056 | -13,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 482 |
| 利息の支払額 | -3,942 | -3,670 |
| 法人税等の支払額 | -4,431 | -2,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,139 | -19,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,748 | -14,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 635 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| その他 | -841 | -1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,589 | -17,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,667 | -2,169 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -31,100 | 31,600 |
| 長期借入れによる収入 | 167,917 | 180,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,364 | -138,759 |
| 社債の発行による収入 | 39,790 | 29,819 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 150 |
| 債権流動化借入れによる収入 | － | 3,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -373 | -550 |
| 自己株式の取得による支出 | | -269 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -72,888 |
| 配当金の支払額 | － | -5,019 |
| その他 | -15 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,522 | 25,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,429 | -12,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,362 | 186,187 |
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