8585 オリエントコーポレーション

8585
2024/09/18
時価
1634億円
PER 予
8.13倍
2010年以降
4.54-103.32倍
(2010-2024年)
PBR
0.7倍
2010年以降
0.19-1.74倍
(2010-2024年)
配当 予
4.21%
ROE 予
8.56%
ROA 予
0.66%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年11月11日 11:02
【資料】
四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益13,43916,834
減価償却費3,6953,212
貸倒引当金の増減額(△は減少)-3,057-1,133
賞与引当金の増減額(△は減少)101203
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-733-693
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)-4-736
受取利息及び受取配当金-56-44
支払利息5,1823,960
売上債権の増減額(△は増加)-79,419-47,495
たな卸資産の増減額(△は増加)-201106
仕入債務の増減額(△は減少)53,145-16,040
割賦利益繰延の増減額(△は減少)-2,249878
その他の資産の増減額(△は増加)751-19,960
その他の負債の増減額(△は減少)8,07114,803
その他-34847
小計-1,683-46,056
利息及び配当金の受取額290290
利息の支払額-4,951-3,942
法人税等の支払額-839-4,431
営業活動によるキャッシュ・フロー-7,184-54,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出-9,745-12,748
投資有価証券の取得による支出-284
投資有価証券の売却による収入700
その他-803-841
投資活動によるキャッシュ・フロー-10,762-13,589
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-8,9103,667
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)5,700-31,100
長期借入れによる収入169,430167,917
長期借入金の返済による支出-171,840-154,364
社債の発行による収入19,88039,790
ファイナンス・リース債務の返済による支出-1,656-373
セール・アンド・リースバックによる収入352
その他3-15
財務活動によるキャッシュ・フロー12,96025,522
現金及び現金同等物に係る換算差額-108-222
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-5,095-42,429
現金及び現金同等物の四半期末残高126,887136,362