四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,439 | 16,834 |
| 減価償却費 | 3,695 | 3,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,057 | -1,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -733 | -693 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -44 |
| 支払利息 | 5,182 | 3,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,419 | -47,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,145 | -16,040 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -2,249 | 878 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 751 | -19,960 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,071 | 14,803 |
| その他 | -348 | 47 |
| 小計 | -1,683 | -46,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 290 |
| 利息の支払額 | -4,951 | -3,942 |
| 法人税等の支払額 | -839 | -4,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,184 | -54,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,745 | -12,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 0 |
| その他 | -803 | -841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,762 | -13,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,910 | 3,667 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,700 | -31,100 |
| 長期借入れによる収入 | 169,430 | 167,917 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,840 | -154,364 |
| 社債の発行による収入 | 19,880 | 39,790 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,656 | -373 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 352 | － |
| その他 | 3 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,960 | 25,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,095 | -42,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,887 | 136,362 |