四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,517 | 13,439 |
| 減価償却費 | 5,550 | 3,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,246 | -3,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 258 | 101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -524 | -733 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -864 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -56 |
| 支払利息 | 6,411 | 5,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,802 | -79,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127 | -201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,310 | 53,145 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -1,025 | -2,249 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,285 | 751 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,073 | 8,071 |
| その他 | -129 | -348 |
| 小計 | 24,846 | -1,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 290 |
| 利息の支払額 | -6,363 | -4,951 |
| 法人税等の支払額 | -1,039 | -839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,719 | -7,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,125 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,065 | -9,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 70 |
| その他 | -713 | -803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,363 | -10,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,435 | -8,910 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -13,900 | 5,700 |
| 長期借入れによる収入 | 136,599 | 169,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,493 | -171,840 |
| 社債の発行による収入 | 9,939 | 19,880 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,404 | -1,656 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 414 | 352 |
| その他 | -28 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,307 | 12,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198 | -5,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,932 | 126,887 |