8585 オリエントコーポレーション

8585
2022/05/20
時価
2096億円
PER 予
9.97倍
2010年以降
4.54-103.29倍
(2010-2022年)
PBR
0.98倍
2010年以降
0.19-1.74倍
(2010-2022年)
配当 予
3.28%
ROE 予
9.79%
ROA 予
0.56%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月13日 13:10
【資料】
四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益16,10111,517
減価償却費6,2425,550
貸倒引当金の増減額(△は減少)-6,166-9,246
賞与引当金の増減額(△は減少)65258
退職給付引当金の増減額(△は減少)23
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-524
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)-9,071-864
受取利息及び受取配当金-92-94
支払利息7,0836,411
売上債権の増減額(△は増加)-127,682-58,802
たな卸資産の増減額(△は増加)1,365127
仕入債務の増減額(△は減少)114,12166,310
割賦利益繰延の増減額(△は減少)2,042-1,025
その他の資産の増減額(△は増加)-15,5593,285
その他の負債の増減額(△は減少)3,2122,073
その他-491-129
小計-8,80624,846
利息及び配当金の受取額215275
利息の支払額-6,804-6,363
法人税等の支払額-279-1,039
営業活動によるキャッシュ・フロー-15,67517,719
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-13,495
定期預金の払戻による収入15,125
有形及び無形固定資産の取得による支出-7,384-8,065
投資有価証券の取得による支出-10
投資有価証券の売却による収入77128
その他-428-713
投資活動によるキャッシュ・フロー-20,5376,363
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)7,763-2,435
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)9,200-13,900
長期借入れによる収入150,090136,599
長期借入金の返済による支出-180,967-152,493
社債の発行による収入9,939
ファイナンス・リース債務の返済による支出-2,485-2,404
セール・アンド・リースバックによる収入512414
その他-29-28
財務活動によるキャッシュ・フロー-15,916-24,307
現金及び現金同等物に係る換算差額46225
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-51,665-198
現金及び現金同等物の四半期末残高98,972122,932