四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月13日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,101 | 11,517 |
| 減価償却費 | 6,242 | 5,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,166 | -9,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -524 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -9,071 | -864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -94 |
| 支払利息 | 7,083 | 6,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,682 | -58,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,365 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,121 | 66,310 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 2,042 | -1,025 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,559 | 3,285 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,212 | 2,073 |
| その他 | -491 | -129 |
| 小計 | -8,806 | 24,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 275 |
| 利息の支払額 | -6,804 | -6,363 |
| 法人税等の支払額 | -279 | -1,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,675 | 17,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,495 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,125 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,384 | -8,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 771 | 28 |
| その他 | -428 | -713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,537 | 6,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,763 | -2,435 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 9,200 | -13,900 |
| 長期借入れによる収入 | 150,090 | 136,599 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,967 | -152,493 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,939 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,485 | -2,404 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 512 | 414 |
| その他 | -29 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,916 | -24,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 462 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,665 | -198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,972 | 122,932 |
