オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 13:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,717 | 16,101 |
| 減価償却費 | 7,192 | 6,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,825 | -6,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | 65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -494 | 23 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -12,570 | -9,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -92 |
| 支払利息 | 7,756 | 7,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,329 | -127,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130 | 1,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,086 | 114,121 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 1,013 | 2,042 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,958 | -15,559 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,314 | 3,212 |
| その他 | 232 | -491 |
| 小計 | 34,062 | -8,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 215 |
| 利息の支払額 | -7,268 | -6,804 |
| 法人税等の支払額 | -428 | -279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,565 | -15,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -403 | -13,495 |
| 定期預金の払戻による収入 | 388 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,485 | -7,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228 | 771 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -190 | － |
| その他 | 109 | -428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,354 | -20,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,263 | 7,763 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 28,800 | 9,200 |
| 長期借入れによる収入 | 187,252 | 150,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,622 | -180,967 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,581 | -2,485 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 526 | 512 |
| その他 | -28 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,083 | -15,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -811 | 462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,483 | -51,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,504 | 183,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,987 | 98,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
