四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月13日 13:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益 | 11,717 | 16,101 |
減価償却費 | 7,192 | 6,242 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17,825 | -6,166 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -94 | 65 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -494 | 23 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -12,570 | -9,071 |
受取利息及び受取配当金 | -108 | -92 |
支払利息 | 7,756 | 7,083 |
売上債権の増減額(△は増加) | -65,329 | -127,682 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 130 | 1,365 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 110,086 | 114,121 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 1,013 | 2,042 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -11,958 | -15,559 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 4,314 | 3,212 |
その他 | 232 | -491 |
小計 | 34,062 | -8,806 |
利息及び配当金の受取額 | 200 | 215 |
利息の支払額 | -7,268 | -6,804 |
法人税等の支払額 | -428 | -279 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,565 | -15,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -403 | -13,495 |
定期預金の払戻による収入 | 388 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,485 | -7,384 |
投資有価証券の取得による支出 | - | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 228 | 771 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -190 | - |
その他 | 109 | -428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,354 | -20,537 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -26,263 | 7,763 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 28,800 | 9,200 |
長期借入れによる収入 | 187,252 | 150,090 |
長期借入金の返済による支出 | -166,622 | -180,967 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,581 | -2,485 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 526 | 512 |
その他 | -28 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,083 | -15,916 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -811 | 462 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,483 | -51,665 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 142,504 | 183,987 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,987 | 98,972 |