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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-469	11,717
減価償却費	7,618	7,192
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-14,829	-17,825
賞与引当金の増減額（△は減少）	-66	-94
退職給付引当金の増減額（△は減少）	596	-494
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-13,738	-12,570
受取利息及び受取配当金	-104	-108
支払利息	7,920	7,756
売上債権の増減額（△は増加）	78,193	-65,329
たな卸資産の増減額（△は増加）	233	130
仕入債務の増減額（△は減少）	-32,664	110,086
割賦利益繰延の増減額（△は減少）	-218	1,013
その他の資産の増減額（△は増加）	1,857	-11,958
その他の負債の増減額（△は減少）	-7,909	4,314
その他	-296	232
小計	26,122	34,062
利息及び配当金の受取額	200	200
利息の支払額	-7,575	-7,268
法人税等の支払額	-633	-428
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,114	26,565
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,614	-403
定期預金の払戻による収入	1,566	388
有形及び無形固定資産の取得による支出	-9,556	-5,485
投資有価証券の売却による収入	1,272	228
子会社の自己株式の取得による支出	－	-190
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	600	－
その他	-380	109
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,113	-5,354
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	28,430	-26,263
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	40,900	28,800
長期借入れによる収入	125,838	187,252
長期借入金の返済による支出	-188,454	-166,622
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,927	-2,581
セール・アンド・リースバックによる収入	13,927	526
その他	-28	-28
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,685	21,083
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,026	-811
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	27,660	41,483
現金及び現金同等物の期首残高	108,031	135,692
現金及び現金同等物の四半期末残高	135,692	183,987

オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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