キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 6,686 | -469 |
| 減価償却費 | 7,183 | 7,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,142 | -14,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 267 | 596 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -15,887 | -13,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -104 |
| 支払利息 | 8,535 | 7,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,216 | 78,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229 | 233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,291 | -32,664 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 2,031 | -218 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -159 | 1,857 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,499 | -7,909 |
| その他 | -1,194 | -296 |
| 小計 | -4,339 | 26,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 200 |
| 利息の支払額 | -8,474 | -7,575 |
| 法人税等の支払額 | -1,041 | -633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,609 | 18,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -814 | -1,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,566 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,037 | -9,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,550 | 1,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 600 |
| その他 | -537 | -380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,850 | -8,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,041 | 28,430 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 64,200 | 40,900 |
| 長期借入れによる収入 | 156,019 | 125,838 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,049 | -188,454 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,058 | -1,927 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 13,927 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | 65 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,131 | 18,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,324 | -1,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,347 | 27,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,157 | 144,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,504 | 135,692 |
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