オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,542 | 29,375 |
| 減価償却費 | 23,909 | 25,406 |
| 減損損失 | 28 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 65 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,620 | -11,449 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -135 | -142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | 77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -864 | -1,161 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,175 | 3,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -413 |
| 支払利息 | 8,528 | 8,831 |
| 負ののれん発生益 | -1,093 | － |
| 有形及び無形固定資産売却益 | | -147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,735 | 69,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 272 | 1,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,970 | -41,857 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -3,233 | -3,182 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,713 | 12,047 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,582 | 2,048 |
| その他 | 2,445 | -3,070 |
| 小計 | 63,823 | 91,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,077 | 1,628 |
| 利息の支払額 | -8,245 | -8,768 |
| 法人税等の支払額 | -2,075 | -2,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,580 | 81,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,836 | -12,752 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 80 |
| 子会社株式の取得による支出 | -176 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -218 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,383 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,600 | -6,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,646 | 3,014 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -417 | -3,924 |
| その他 | -1,314 | -982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,002 | -19,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,256 | 164 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,300 | -18,400 |
| 長期借入れによる収入 | 387,960 | 393,023 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,576 | -395,989 |
| 社債の発行による収入 | 49,700 | 44,734 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -40,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 3,600 | 6,200 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -5,287 | -2,367 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -454 | -429 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | |
| 優先株式の取得による支出 | -16,022 | -21,360 |
| 配当金の支払額 | -6,151 | -5,725 |
| その他 | 3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,174 | -40,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | 418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,896 | 23,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,176 | 408,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
