訂正有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2022年10月20日 10:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 25,245 | 21,677 |
減価償却費 | 22,304 | 23,909 |
減損損失 | - | 28 |
有形及び無形固定資産除売却損 | 890 | 65 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 424 | -6,633 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -46 | -70 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | -10 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 91 | 54 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,200 | -864 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -4,008 | -1,175 |
受取利息及び受取配当金 | -291 | -289 |
支払利息 | 8,591 | 8,528 |
負ののれん発生益 | - | -1,093 |
有形及び無形固定資産売却益 | -279 | |
受取負担金 | -1,655 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -40,840 | 156,881 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,373 | 272 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -74,908 | -117,596 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 1,272 | -1,492 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -44,045 | -8,427 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 46,518 | -12,388 |
その他 | 2,007 | 2,445 |
小計 | -58,528 | 63,821 |
利息及び配当金の受取額 | 909 | 1,077 |
利息の支払額 | -8,282 | -8,245 |
受取負担金の受取額 | 1,655 | - |
法人税等の支払額 | -2,525 | -2,075 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,772 | 54,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,295 | -12,836 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,509 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -993 | -155 |
投資有価証券の売却による収入 | 64 | 67 |
子会社株式の取得による支出 | - | -176 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -215 |
長期貸付けによる支出 | -3,300 | -3,600 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,823 | 4,646 |
その他 | -2,044 | -1,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,236 | -13,999 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,057 | 16,256 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 13,700 | 15,300 |
長期借入れによる収入 | 436,235 | 387,960 |
長期借入金の返済による支出 | -379,740 | -375,576 |
社債の発行による収入 | 29,815 | 49,700 |
社債の償還による支出 | -30,000 | -25,000 |
債権流動化借入れによる収入 | 3,300 | 3,600 |
債権流動化借入金の返済による支出 | -2,913 | -5,287 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -758 | -454 |
自己株式の取得による支出 | | -153 |
優先株式の取得による支出 | -16,019 | -16,022 |
配当金の支払額 | -4,864 | -6,151 |
その他 | 18 | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,830 | 44,174 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 142 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,135 | 84,896 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,279 | 385,176 |