オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月20日 10:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,245 | 21,677 |
| 減価償却費 | 22,304 | 23,909 |
| 減損損失 | － | 28 |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 890 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 424 | -6,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 91 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,200 | -864 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4,008 | -1,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -289 |
| 支払利息 | 8,591 | 8,528 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,093 |
| 有形及び無形固定資産売却益 | -279 | |
| 受取負担金 | -1,655 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,840 | 156,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,373 | 272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,908 | -117,596 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 1,272 | -1,492 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,045 | -8,427 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46,518 | -12,388 |
| その他 | 2,007 | 2,445 |
| 小計 | -58,528 | 63,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 909 | 1,077 |
| 利息の支払額 | -8,282 | -8,245 |
| 受取負担金の受取額 | 1,655 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,525 | -2,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,772 | 54,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,295 | -12,836 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,509 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -993 | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 67 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -215 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,300 | -3,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,823 | 4,646 |
| その他 | -2,044 | -1,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,236 | -13,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,057 | 16,256 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 13,700 | 15,300 |
| 長期借入れによる収入 | 436,235 | 387,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,740 | -375,576 |
| 社債の発行による収入 | 29,815 | 49,700 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -25,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 3,300 | 3,600 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -2,913 | -5,287 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -758 | -454 |
| 自己株式の取得による支出 | | -153 |
| 優先株式の取得による支出 | -16,019 | -16,022 |
| 配当金の支払額 | -4,864 | -6,151 |
| その他 | 18 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,830 | 44,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,135 | 84,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,279 | 385,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
