オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,662 | 25,245 |
| 減価償却費 | 16,354 | 22,304 |
| 減損損失 | 177 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 7,255 | 890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,893 | 424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 27 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,068 | -1,200 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -7,378 | -4,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -291 |
| 支払利息 | 8,227 | 8,591 |
| 有形及び無形固定資産売却益 | -1,288 | -279 |
| 受取負担金 | － | -1,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,632 | -40,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 424 | 1,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,892 | -74,908 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 3,032 | 1,272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49,972 | -44,045 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,332 | 46,518 |
| その他 | 381 | 2,007 |
| 小計 | -31,451 | -58,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,056 | 909 |
| 利息の支払額 | -8,234 | -8,282 |
| 受取負担金の受取額 | － | 1,655 |
| 法人税等の支払額 | -3,094 | -2,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,723 | -66,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,046 | -15,295 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,126 | 6,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 536 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -6,500 | -3,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,690 | 2,823 |
| その他 | -2,323 | -2,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,452 | -12,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,491 | 7,057 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 47,200 | 13,700 |
| 長期借入れによる収入 | 401,469 | 436,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,313 | -379,740 |
| 社債の発行による収入 | 19,874 | 29,815 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 6,500 | 3,300 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -1,828 | -2,913 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -971 | -758 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 優先株式の取得による支出 | -21,081 | -16,019 |
| 配当金の支払額 | -5,021 | -4,864 |
| その他 | 0 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,318 | 55,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,174 | -23,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 323,415 | 300,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
