オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,375 | 23,885 |
| 減価償却費 | 25,406 | 26,550 |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 183 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,449 | -5,861 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -142 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | 164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 43 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,161 | -716 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 3,588 | -1,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -413 | -462 |
| 支払利息 | 8,831 | 9,583 |
| 有形及び無形固定資産売却益 | -147 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,188 | 9,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,945 | 2,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,857 | -34,981 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -3,182 | 3,840 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,047 | 7,234 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,048 | 4,760 |
| その他 | -3,070 | -402 |
| 小計 | 91,211 | 44,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 1,299 |
| 利息の支払額 | -8,768 | -9,084 |
| 法人税等の支払額 | -2,313 | -4,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,757 | 32,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,752 | -13,135 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 430 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -9,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 1,461 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,383 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -6,200 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,014 | 3,901 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,924 | -1,126 |
| その他 | -982 | -1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,013 | -20,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 164 | 28,438 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -18,400 | -70,800 |
| 長期借入れによる収入 | 393,023 | 445,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,989 | -453,359 |
| 社債の発行による収入 | 44,734 | 19,897 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 6,200 | － |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -2,367 | -4,031 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -429 | -443 |
| 自己株式の取得による支出 | | -210 |
| 優先株式の取得による支出 | -21,360 | － |
| 配当金の支払額 | -5,725 | -5,171 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,150 | -80,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 418 | 464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,011 | -68,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 408,187 | 339,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
